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厦门禹洲拟发行35亿规模公司债券 待偿还有息债务超百亿

发布日期:2023-12-29 00:28浏览次数:
本文摘要:5日,厦门禹洲鸿图在上交所递交公司债发售申请人。据公告透露表明,本期发售规模不多达35亿元,白鱼用作偿还债务届满或回售的公司债券。累计本次发售前,公司已续存发债规模总计为80亿元。 据公告透露表明,累计2018年6月末,厦门禹洲的负债率为68.03%,去除预收款项后,资产负债率为53.13%。本次债券上市前,予以审核的净资产为164.82亿元。2018年6月末,厦门禹洲短期借款别22.35亿元,一年内届满的非流动负债为28.30亿元。

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5日,厦门禹洲鸿图在上交所递交公司债发售申请人。据公告透露表明,本期发售规模不多达35亿元,白鱼用作偿还债务届满或回售的公司债券。累计本次发售前,公司已续存发债规模总计为80亿元。

据公告透露表明,累计2018年6月末,厦门禹洲的负债率为68.03%,去除预收款项后,资产负债率为53.13%。本次债券上市前,予以审核的净资产为164.82亿元。2018年6月末,厦门禹洲短期借款别22.35亿元,一年内届满的非流动负债为28.30亿元。

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累计报告期末,有息负债为138.09亿元。据测算,2018年至2020年,厦门禹洲每年必须支付有息债务本金金额分别为38.08亿元、38.30亿元及57.97亿元。

其中,公司债券在上述期限内每年须要支付本金分别为19.91亿元、20亿元及30亿元。此外,“15禹洲01”将于2018年12月面对回售,余额为30亿元。


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